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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 2 676.00 | 1 503.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 54 150.00 | 25 689.00 | 79 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 945.00 | 56 826.00 | 1 241 119.00 | 1 297 945.00 |
BT Marchandises | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 484 231.00 | | 484 231.00 | 484 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 236.00 | | 690 236.00 | 690 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 181.00 | 56 826.00 | 1 931 355.00 | 1 988 181.00 |
CU Autres participations | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 573 144.00 | 780 892.00 | | 573 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 512.00 | 154 253.00 | | 157 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 656.00 | 1 111 144.00 | | 1 246 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 497.00 | 518 105.00 | | 432 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | 1 694.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 867.00 | 180 346.00 | | 202 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 606.00 | 25 666.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 699.00 | 725 811.00 | | 684 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 355.00 | 1 836 956.00 | | 1 931 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 526.00 | 293 315.00 | | 342 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 497.00 | 90 324.00 | 342 173.00 | 432 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 071.00 | 44 198.00 | 1 873.00 | 46 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 699.00 | 342 526.00 | 342 173.00 | 684 699.00 |