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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 3 351.00 | 1 912.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 60 090.00 | 19 749.00 | 79 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 929.00 | 63 440.00 | 1 236 488.00 | 1 299 929.00 |
BT Marchandises | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CF Disponibilités | 590 447.00 | | 590 447.00 | 590 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 509.00 | | 890 509.00 | 890 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 438.00 | 63 440.00 | 2 126 997.00 | 2 190 438.00 |
CU Autres participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 876.00 | 16 000.00 | | 23 876.00 |
DG Autres réserves | 700 780.00 | 573 144.00 | | 700 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 796.00 | 157 512.00 | | 239 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 452.00 | 1 246 656.00 | | 1 464 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 656.00 | 432 497.00 | | 345 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 320.00 | 22 729.00 | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 222.00 | 202 867.00 | | 236 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 26 606.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 545.00 | 684 699.00 | | 662 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 997.00 | 1 931 355.00 | | 2 126 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 024.00 | 342 526.00 | | 407 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 826.00 | 6 614.00 | | 56 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 826.00 | 6 614.00 | | 56 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 656.00 | 90 134.00 | 255 522.00 | 345 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 928.00 | 124 055.00 | 1 873.00 | 125 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 545.00 | 407 024.00 | 255 522.00 | 662 545.00 |