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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 420.00 | 3 759.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796.00 | 22 730.00 | 7 066.00 | 29 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 531.00 | 76 498.00 | 47 032.00 | 123 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 249.00 | 99 649.00 | 58 600.00 | 158 249.00 |
BT Marchandises | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 055.00 | 13 977.00 | 145 077.00 | 159 055.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 269.00 | 13 977.00 | 365 292.00 | 379 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 519.00 | 113 626.00 | 423 892.00 | 537 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 892.00 | | | 423 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 623.00 | | 6 626.00 | 151 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 881.00 | | 2 446.00 | 150 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 825.00 | 11 824.00 | | 87 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 825.00 | 11 404.00 | | 87 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 702.00 | 40 298.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 781.00 | 178 038.00 | 742.00 | 178 781.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 463.00 | 142 165.00 | 40 298.00 | 182 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |