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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 256.00 | 2 923.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 446.00 | 26 943.00 | 10 502.00 | 37 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 487.00 | 87 458.00 | 66 028.00 | 153 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 856.00 | 115 658.00 | 80 197.00 | 195 856.00 |
BT Marchandises | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 780.00 | 13 350.00 | 163 430.00 | 176 780.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | 13 350.00 | 338 348.00 | 351 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 555.00 | 129 008.00 | 418 546.00 | 547 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 249.00 | | 46 530.00 | 158 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 924.00 | 195 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 190 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 327.00 | | 46 530.00 | 153 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 649.00 | 16 550.00 | 540.00 | 99 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 836.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 229.00 | 15 714.00 | 540.00 | 99 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 410.00 | 199 668.00 | 743.00 | 200 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |