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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 814.00 | 937 738.00 | 1 637 076.00 | 2 574 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 554.00 | 938 519.00 | 1 648 035.00 | 2 586 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 183.00 | 48 719.00 | 87 464.00 | 136 183.00 |
BZ Autres créances | 839 130.00 | | 839 130.00 | 839 130.00 |
CF Disponibilités | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 804.00 | 48 719.00 | 1 097 085.00 | 1 145 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 358.00 | 987 238.00 | 2 745 120.00 | 3 732 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 181.00 | 185 887.00 | | 194 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 553.00 | 82 544.00 | | 75 553.00 |
DK Provisions réglementées | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
DL TOTAL (I) | 602 516.00 | 328 931.00 | | 602 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 160.00 | 616.00 | | 6 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 493.00 | 1 224 124.00 | | 1 522 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 972.00 | 436 073.00 | | 191 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 142 508.00 | | 141 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 29 641.00 | | 25 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 957.00 | 160 017.00 | | 187 957.00 |
EA Autres dettes | 66 678.00 | 13 180.00 | | 66 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 604.00 | 2 006 159.00 | | 2 142 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 120.00 | 2 335 091.00 | | 2 745 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 1 079 064.00 | | 1 079 064.00 | 1 079 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 039.00 | | 1 081 039.00 | 1 081 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 719.00 | |
GE Autres charges | | | 261 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | 5 884.00 | | 8 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 969.00 | 5 884.00 | | 114 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 34.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 295.00 | 303.00 | | 175 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 615.00 | 337.00 | | 176 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 646.00 | 5 547.00 | | -61 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 091.00 | 31 196.00 | | 29 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 385.00 | 1 689 364.00 | | 1 613 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 833.00 | 1 606 820.00 | | 1 537 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 553.00 | 82 544.00 | | 75 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 439.00 | | 716 718.00 | 2 465 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 603.00 | 2 586 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 603.00 | 2 574 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | 4 033.00 | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 732.00 | | 712 685.00 | 2 457 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 278.00 | 432 309.00 | 417 069.00 | 923 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 497.00 | 432 309.00 | 417 069.00 | 922 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 181.00 | 175 295.00 | 106 194.00 | 203 181.00 |
6T Sur comptes clients | 79 281.00 | 48 719.00 | 79 281.00 | 79 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 281.00 | 48 719.00 | 79 281.00 | 79 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 462.00 | 224 014.00 | 185 475.00 | 282 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
VC Groupe et associés | 834 011.00 | 834 011.00 | | 834 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 493.00 | 808 371.00 | 714 122.00 | 1 522 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 398.00 | 976 399.00 | 34 999.00 | 1 011 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 604.00 | 1 230 350.00 | 912 254.00 | 2 142 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |