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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789 898.00 | 977 513.00 | 2 812 385.00 | 3 789 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 638.00 | 978 294.00 | 2 823 344.00 | 3 801 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 158.00 | 58 806.00 | 79 352.00 | 138 158.00 |
BZ Autres créances | 696 052.00 | 6 000.00 | 690 052.00 | 696 052.00 |
CF Disponibilités | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 072.00 | 64 806.00 | 984 266.00 | 1 049 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 710.00 | 1 043 100.00 | 3 807 610.00 | 4 850 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 809.00 | 194 181.00 | | 201 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 416.00 | 75 553.00 | | 57 416.00 |
DK Provisions réglementées | 302 571.00 | 272 281.00 | | 302 571.00 |
DL TOTAL (I) | 622 296.00 | 602 516.00 | | 622 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 279.00 | 6 160.00 | | 3 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 123.00 | 1 522 493.00 | | 2 128 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 312.00 | 191 972.00 | | 264 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 141 345.00 | | 143 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 25 999.00 | | 41 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 131.00 | 187 957.00 | | 560 131.00 |
EA Autres dettes | 44 128.00 | 66 678.00 | | 44 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 313.00 | 2 142 604.00 | | 3 185 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 610.00 | 2 745 120.00 | | 3 807 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 201 778.00 | | 1 201 778.00 | 1 201 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 744.00 | | 1 202 744.00 | 1 202 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 806.00 | |
GE Autres charges | | | 352 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 245.00 | 106 194.00 | | 185 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 245.00 | 114 969.00 | | 185 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 397.00 | 175 295.00 | | 219 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 397.00 | 176 615.00 | | 219 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 153.00 | -61 646.00 | | -34 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | 29 091.00 | | 20 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 491.00 | 1 613 385.00 | | 1 909 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 075.00 | 1 537 833.00 | | 1 852 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 416.00 | 75 553.00 | | 57 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 554.00 | | 1 953 820.00 | 2 586 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 736.00 | 3 801 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 736.00 | 3 789 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 814.00 | | 1 953 820.00 | 2 574 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 519.00 | 497 889.00 | 458 114.00 | 938 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 737.00 | 497 889.00 | 458 114.00 | 937 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 281.00 | 215 534.00 | 185 245.00 | 272 281.00 |
6T Sur comptes clients | 48 719.00 | 58 806.00 | 48 719.00 | 48 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 719.00 | 64 806.00 | 48 719.00 | 48 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | 280 340.00 | 233 964.00 | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 341.00 | | 246 341.00 | 246 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 131.00 | 560 131.00 | | 560 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
VC Groupe et associés | 685 290.00 | 685 290.00 | | 685 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 123.00 | 757 190.00 | 1 370 933.00 | 2 128 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 827.00 | 783 555.00 | 55 272.00 | 838 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 313.00 | 1 564 760.00 | 1 620 553.00 | 3 185 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |