| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 2 885.00 | 6 157.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 576.00 | 36 582.00 | 33 993.00 | 70 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 704.00 | 39 468.00 | 43 236.00 | 82 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 596.00 | 5 508.00 | 143 088.00 | 148 596.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 419.00 | 5 508.00 | 181 911.00 | 187 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 123.00 | 44 976.00 | 225 147.00 | 270 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 347.00 | 48 982.00 | | 48 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | -635.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 85 017.00 | 61 547.00 | | 85 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 758.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 195.00 | | 33 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 918.00 | 27 635.00 | | 56 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 130.00 | 65 588.00 | | 140 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 147.00 | 127 135.00 | | 225 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 317.00 | 65 588.00 | | 99 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 017.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 1 296.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 2 630.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 3 926.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -3 926.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 917.00 | 433 335.00 | | 592 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 446.00 | 433 970.00 | | 569 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | -635.00 | | 23 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 015.00 | | 44 964.00 | 42 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 82 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 79 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | | 41 878.00 | 42 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 10 576.00 | 3 484.00 | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 10 576.00 | 3 484.00 | 32 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 073.00 | 1 660.00 | 5 225.00 | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 1 660.00 | 5 225.00 | 9 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 073.00 | 1 660.00 | 5 225.00 | 9 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 187.00 | 40 813.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 886.00 | 166 801.00 | 3 086.00 | 169 886.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 130.00 | 99 317.00 | 40 813.00 | 140 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 1 771.00 | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | 6 993.00 | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 122 940.00 | 116 990.00 | | 122 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 290.00 | 27 641.00 | | 45 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 255.00 | 19 773.00 | | 14 255.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 11 310.00 | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 995.00 | 31 381.00 | | 58 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 424.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | 2 195.00 | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521.00 | | | 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 727.00 | 29 449.00 | | 35 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 891.00 | 194 314.00 | | 234 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |