| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 154.00 | 3 030.00 | 4 125.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 483.00 | 47 258.00 | 25 225.00 | 72 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 723.00 | 50 288.00 | 32 435.00 | 82 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 730.00 | 25 223.00 | 136 507.00 | 161 730.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 046.00 | 25 223.00 | 181 822.00 | 207 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 769.00 | 75 511.00 | 214 258.00 | 289 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 817.00 | 48 347.00 | | 71 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | 23 470.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 95 489.00 | 85 017.00 | | 95 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 961.00 | 50 000.00 | | 76 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 33 212.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 56 918.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 769.00 | 140 130.00 | | 118 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 258.00 | 225 147.00 | | 214 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 665.00 | 99 317.00 | | 62 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 704.00 | | 2 437.00 | 82 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 82 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 79 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 618.00 | | 2 437.00 | 79 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 12 928.00 | 2 108.00 | 39 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | 12 928.00 | 2 108.00 | 39 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 21 375.00 | 1 660.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 21 375.00 | 1 660.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 21 375.00 | 1 660.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 375.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VB T. V. A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 292.00 | 188 207.00 | 3 086.00 | 191 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 136.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 173.00 | 7 447.00 | | 13 173.00 |
ST Autres comptes | 142 591.00 | 122 940.00 | | 142 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 622.00 | 45 290.00 | | 42 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 737.00 | 14 255.00 | | 8 737.00 |
YT Sous‐traitance | | 220.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 003.00 | 58 995.00 | | 59 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 612.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 3 748.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 521.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 941.00 | 35 727.00 | | 46 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 389.00 | 234 891.00 | | 257 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |