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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 335 099.00 | | 335 099.00 | 335 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 149.00 | | 340 149.00 | 340 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 149.00 | | 405 149.00 | 405 149.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | -48 286.00 | -204 472.00 | | -48 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 637.00 | 156 186.00 | | -3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 398 176.00 | 401 813.00 | | 398 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 919.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972.00 | 919.00 | | 6 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 149.00 | 402 733.00 | | 405 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972.00 | 919.00 | | 6 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932.00 | 160 500.00 | | 9 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 569.00 | 4 313.00 | | 13 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 637.00 | 156 186.00 | | -3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |