| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 791.00 | 670.00 | 15 120.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 791.00 | 670.00 | 80 120.00 | 80 791.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 423 763.00 | | 423 763.00 | 423 763.00 |
CF Disponibilités | 469 880.00 | | 469 880.00 | 469 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 053.00 | | 895 053.00 | 895 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 844.00 | 670.00 | 975 173.00 | 975 844.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 923.00 | -48 286.00 | | -51 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 961.00 | -3 637.00 | | 573 961.00 |
DL TOTAL (I) | 972 138.00 | 398 176.00 | | 972 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 6 681.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 291.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035.00 | 6 972.00 | | 3 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 173.00 | 405 149.00 | | 975 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035.00 | 6 972.00 | | 3 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 972.00 | 9 932.00 | | 604 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 010.00 | 13 569.00 | | 31 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 961.00 | -3 637.00 | | 573 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 15 791.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 423 357.00 | 423 357.00 | | 423 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 051.00 | 424 051.00 | | 424 051.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |