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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 100.00 | 10 840.00 | 182 260.00 | 193 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 102.00 | 1 593.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 15 025.00 | 24 675.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 495.00 | 26 967.00 | 523 529.00 | 550 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 900 108.00 | | 900 108.00 | 900 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 736.00 | | 1 179 736.00 | 1 179 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 232.00 | 26 967.00 | 1 703 265.00 | 1 730 232.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 920 838.00 | | | 920 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 140.00 | | | 324 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 778.00 | | | 1 561 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 265.00 | | | 1 703 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 997.00 | | | 490 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 140.00 | | | 324 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 933.00 | | 562.00 | 549 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 933.00 | | 562.00 | 234 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | 18 577.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 18 577.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
VW T.V.A. | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |