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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 193 100.00 | 20 495.00 | 172 605.00 | 193 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 926.00 | 770.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 826.00 | 22 079.00 | 17 747.00 | 39 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 622.00 | 44 500.00 | 353 122.00 | 397 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BZ Autres créances | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 2 311 784.00 | | 2 311 784.00 | 2 311 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 108.00 | | 2 803 108.00 | 2 803 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 730.00 | 44 500.00 | 3 156 231.00 | 3 200 730.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 978.00 | | | 1 244 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 295.00 | | | 1 549 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 072.00 | | | 3 111 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 231.00 | | | 3 156 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359 685.00 | | | 1 359 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 606.00 | | | 2 035 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 295.00 | | | 1 549 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 495.00 | | 162 126.00 | 550 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 397 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | | 126.00 | 235 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 2 000.00 | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 17 533.00 | | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 17 533.00 | | 26 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 324.00 | 296 324.00 | | 296 324.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |