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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 967.00 | 58 355.00 | | 80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 22 611.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 93 222.00 | 82 067.00 | | 93 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 8 238.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 2 568.00 | | 12 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 620.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 703.00 | 11 460.00 | | 18 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 926.00 | 93 526.00 | | 111 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 703.00 | 11 460.00 | | 18 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 8 794.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 431.00 | 44 267.00 | | 34 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 275.00 | 21 656.00 | | 23 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | 22 611.00 | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 994.00 | 10 158.00 | | 13 994.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | 569.00 | | 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 605.00 | 1 438.00 | | 4 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 487.00 | 4 373.00 | | 2 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 272.00 | 2 865.00 | | 3 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 796.00 | 12 164.00 | | 18 796.00 |