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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 122.00 | 80 967.00 | | 92 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 11 156.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 93 605.00 | 93 222.00 | | 93 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 4 338.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | 12 650.00 | | 33 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 1 654.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 840.00 | 18 703.00 | | 39 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 445.00 | 111 926.00 | | 133 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 840.00 | 18 703.00 | | 39 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 4 338.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 259.00 | 34 431.00 | | 39 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 876.00 | 23 275.00 | | 38 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 11 156.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 319.00 | 13 994.00 | | 29 319.00 |
ST Autres comptes | 1 026.00 | 197.00 | | 1 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 816.00 | 4 605.00 | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 159.00 | 2 487.00 | | 4 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | 3 272.00 | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 161.00 | 18 796.00 | | 34 161.00 |