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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 229.00 | 4 200.00 | 29 029.00 | 33 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 582.00 | 4 200.00 | 877 382.00 | 881 582.00 |
BZ Autres créances | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 245.00 | | 266 245.00 | 266 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 828.00 | 4 200.00 | 1 143 628.00 | 1 147 828.00 |
CU Autres participations | 848 353.00 | | 848 353.00 | 848 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 126.00 | 100.00 | | 12 126.00 |
DG Autres réserves | | 116 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 462.00 | 60 956.00 | | 621 462.00 |
DL TOTAL (I) | 933 588.00 | 327 126.00 | | 933 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 558.00 | 249 790.00 | | 206 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 156.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 039.00 | 251 527.00 | | 210 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 628.00 | 578 653.00 | | 1 143 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 406.00 | 1 190.00 | | 789 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 406.00 | 1 190.00 | | 789 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 745.00 | 432.00 | | 454 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 745.00 | 432.00 | | 454 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 660.00 | 758.00 | | 334 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 271.00 | 74 983.00 | | 1 095 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 809.00 | 14 027.00 | | 473 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 462.00 | 60 956.00 | | 621 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 426.00 | | 866 901.00 | 469 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 745.00 | 848 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 745.00 | 881 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | 27 680.00 | 5 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 877.00 | | 839 221.00 | 463 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 3 653.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 3 653.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 558.00 | 56 450.00 | 148 434.00 | 206 558.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 144.00 | 222 144.00 | | 222 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 040.00 | 59 931.00 | 148 434.00 | 210 040.00 |