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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 052.00 | 9 270.00 | 29 782.00 | 39 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 869.00 | 9 270.00 | 1 050 599.00 | 1 059 869.00 |
BZ Autres créances | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 021.00 | 9 270.00 | 1 186 750.00 | 1 196 021.00 |
CU Autres participations | 930 987.00 | | 930 987.00 | 930 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 126.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | | | 573 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 747.00 | 621 462.00 | | 107 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 335.00 | 933 588.00 | | 1 011 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 204.00 | 206 558.00 | | 150 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | 580.00 | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 177.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 414.00 | 210 039.00 | | 175 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 750.00 | 1 143 628.00 | | 1 186 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 414.00 | 210 039.00 | | 175 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946.00 | 789 406.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 789 406.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 454 745.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 454 745.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 887.00 | 334 660.00 | | 5 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 626.00 | 1 095 270.00 | | 122 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878.00 | 473 807.00 | | 14 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 747.00 | 621 462.00 | | 107 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 583.00 | | 148 317.00 | 881 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 1 020 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 1 059 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 229.00 | | 5 823.00 | 33 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 353.00 | | 142 494.00 | 848 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 5 071.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 5 071.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 204.00 | 56 949.00 | 93 255.00 | 150 204.00 |
VI Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 915.00 | 79 660.00 | 93 255.00 | 172 915.00 |