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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 531.00 | -3 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 2 490.00 | 7 758.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249.00 | 6 021.00 | 4 228.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 431.00 | 6 021.00 | 248 410.00 | 254 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
EA Autres dettes | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 410.00 | | | 248 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 473.00 | | | 643 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 673.00 | | | 614 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633.00 | | 616.00 | 9 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 616.00 | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 1 791.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 1 791.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UX Autres créances clients | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VW T.V.A. | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YT Sous‐traitance | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 833.00 | | | 53 833.00 |