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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5 322.00 | -5 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 2 490.00 | 7 758.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249.00 | 7 812.00 | 2 436.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 964.00 | 7 812.00 | 265 152.00 | 272 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
EA Autres dettes | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 054.00 | | 636 054.00 | 636 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 054.00 | | 636 054.00 | 636 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 010.00 | | | 644 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 732.00 | | | 610 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 1 791.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 1 791.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UX Autres créances clients | 160 627.00 | 160 627.00 | | 160 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 582.00 | | | 49 582.00 |