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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 875.00 | 3 225.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 100.00 | 3 875.00 | 3 225.00 | 7 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
110 Total général Actif | 29 009.00 | 3 875.00 | 25 134.00 | 29 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 859.00 | 77 883.00 | | 54 859.00 |
222 Production stockée | 360.00 | 60.00 | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 223.00 | 77 982.00 | | 58 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 906.00 | 28 325.00 | | 24 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | -645.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 19 592.00 | 31 714.00 | | 19 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 482.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 328.00 | 9 610.00 | | 8 328.00 |
252 Charges sociales | 4 946.00 | 6 921.00 | | 4 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 669.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | | 2 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 088.00 | 79 184.00 | | 60 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 865.00 | -1 202.00 | | -1 865.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 467.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 12.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 681.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 045.00 | -1 429.00 | | -2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |