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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 3 877.00 | 2 171.00 | 6 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 048.00 | 3 877.00 | 2 171.00 | 6 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
110 Total général Actif | 25 405.00 | 3 877.00 | 21 528.00 | 25 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 468.00 | 54 859.00 | | 92 468.00 |
222 Production stockée | 4 960.00 | 360.00 | | 4 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 490.00 | 58 223.00 | | 97 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 459.00 | 24 906.00 | | 36 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 470.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 340.00 | 19 592.00 | | 27 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 770.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 588.00 | 8 328.00 | | 23 588.00 |
252 Charges sociales | 13 316.00 | 4 946.00 | | 13 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 1 075.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 142.00 | 60 088.00 | | 103 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 652.00 | -1 865.00 | | -5 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | 90.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 794.00 | -2 045.00 | | -5 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 771.00 | | | 10 771.00 |