| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 650.00 | 33 350.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 122.00 | 1 650.00 | 33 472.00 | 35 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 373.00 | | 529 373.00 | 529 373.00 |
BZ Autres créances | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CF Disponibilités | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 685.00 | | 705 685.00 | 705 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 807.00 | 1 650.00 | 739 157.00 | 740 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 370.00 | 122 192.00 | | 233 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 111 178.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 246 818.00 | 244 370.00 | | 246 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 839.00 | 150 405.00 | | 314 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 066.00 | 23 712.00 | | 39 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 46 183.00 | | 33 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 703.00 | 128 944.00 | | 67 703.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | 32 788.00 | | 37 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 339.00 | 382 032.00 | | 492 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 157.00 | 626 402.00 | | 739 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 180.00 | 292 448.00 | | 247 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122.00 | | 35 000.00 | 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 529 373.00 | 529 373.00 | | 529 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VB T. V. A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 666.00 | 69 507.00 | 228 232.00 | 314 666.00 |
VI Groupe et associés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 988.00 | 630 866.00 | 122.00 | 630 988.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 339.00 | 247 180.00 | 228 232.00 | 492 339.00 |