| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 8 650.00 | 26 350.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 122.00 | 8 650.00 | 26 472.00 | 35 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 143.00 | | 502 143.00 | 502 143.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 330.00 | | 658 330.00 | 658 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 452.00 | 8 650.00 | 684 802.00 | 693 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 818.00 | 233 370.00 | | 235 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 2 448.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 252 157.00 | 246 818.00 | | 252 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 403.00 | 314 839.00 | | 245 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 131.00 | 39 066.00 | | 80 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 33 352.00 | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | 67 703.00 | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 28 488.00 | 37 378.00 | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 645.00 | 492 339.00 | | 432 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 802.00 | 739 157.00 | | 684 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 965.00 | 247 180.00 | | 259 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 7 000.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 7 000.00 | | 1 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 502 143.00 | 502 143.00 | | 502 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 159.00 | 72 479.00 | 172 681.00 | 245 159.00 |
VI Groupe et associés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 474.00 | 536 352.00 | 122.00 | 536 474.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 645.00 | 259 965.00 | 172 681.00 | 432 645.00 |