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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 981.00 | | 3 377 981.00 | 3 377 981.00 |
BZ Autres créances | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 090.00 | | 3 627 090.00 | 3 627 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 936.00 | 36 846.00 | 3 627 090.00 | 3 663 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 668.00 | -6 088.00 | | -570 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 159.00 | -564 581.00 | | -1 141 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 827.00 | -569 668.00 | | -1 710 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 940.00 | 350 785.00 | | 1 061 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 610.00 | 619 612.00 | | 501 610.00 |
EA Autres dettes | 3 774 174.00 | 1 415 853.00 | | 3 774 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 918.00 | 2 386 444.00 | | 5 337 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 090.00 | 1 816 776.00 | | 3 627 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 525.00 | 3 133 793.00 | 3 272 318.00 | 138 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 525.00 | 3 133 793.00 | 3 272 318.00 | 138 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 950.00 | 1 733 343.00 | | 3 274 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 109.00 | 2 297 923.00 | | 4 416 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 159.00 | -564 581.00 | | -1 141 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | 1 139.00 | | 35 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 952.00 | | 33 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 187.00 | | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 940.00 | 1 061 940.00 | | 1 061 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 174.00 | 3 774 174.00 | | 3 774 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 981.00 | 3 377 981.00 | | 3 377 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 204 043.00 | 204 043.00 | | 204 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 155.00 | 3 608 155.00 | | 3 608 155.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 918.00 | 5 337 918.00 | | 5 337 918.00 |