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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 899.00 | | 6 672 899.00 | 6 672 899.00 |
BZ Autres créances | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 282.00 | | 7 052 282.00 | 7 052 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 128.00 | 36 846.00 | 7 052 282.00 | 7 089 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 827.00 | -570 668.00 | | -1 711 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 586.00 | -1 141 159.00 | | -379 586.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090 414.00 | -1 710 827.00 | | -2 090 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 284.00 | 1 061 940.00 | | 1 797 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 545.00 | 501 610.00 | | 638 545.00 |
EA Autres dettes | 6 706 673.00 | 3 774 174.00 | | 6 706 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 696.00 | 5 337 918.00 | | 9 142 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 282.00 | 3 627 090.00 | | 7 052 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 269.00 | 2 660 895.00 | 3 232 164.00 | 571 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 269.00 | 2 660 895.00 | 3 232 164.00 | 571 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 186.00 | 3 274 950.00 | | 3 232 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 773.00 | 4 416 109.00 | | 3 611 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 586.00 | -1 141 159.00 | | -379 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 284.00 | 1 797 284.00 | | 1 797 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706 673.00 | 6 706 673.00 | | 6 706 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 899.00 | 6 672 899.00 | | 6 672 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 347 697.00 | 347 697.00 | | 347 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 981.00 | 7 045 981.00 | | 7 045 981.00 |
VW T.V.A. | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 696.00 | 9 142 696.00 | | 9 142 696.00 |