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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 15 785.00 | 13 421.00 | 29 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 206.00 | 15 785.00 | 63 421.00 | 79 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
110 Total général Actif | 148 666.00 | 15 785.00 | 132 881.00 | 148 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
230 Autres produits | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -747.00 | | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
252 Charges sociales | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |