| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 19 892.00 | 12 048.00 | 31 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 939.00 | 19 892.00 | 62 048.00 | 81 939.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
110 Total général Actif | 146 985.00 | 19 892.00 | 127 094.00 | 146 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
252 Charges sociales | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |