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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 333.00 | 302.00 | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 314.00 | 333.00 | 107 981.00 | 108 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
084 Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
110 Total général Actif | 363 122.00 | 333.00 | 362 789.00 | 363 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 439.00 | 2 352.00 | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 193.00 | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 773.00 | 2 672.00 | | 2 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 227.00 | -2 672.00 | | 2 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 2 724.00 | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | -5 426.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |