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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 314.00 | 635.00 | 107 679.00 | 108 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
084 Disponibilités | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
110 Total général Actif | 179 819.00 | 635.00 | 179 184.00 | 179 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 3 200.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 3 200.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 401.00 | 1 607.00 | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 127.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 449.00 | 1 734.00 | | 10 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 551.00 | 1 466.00 | | 19 551.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 443.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 464.00 | 23.00 | | 14 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65.00 | | | 65.00 |