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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 5 550.00 | 10.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | 5 550.00 | 10.00 | 5 560.00 |
BT Marchandises | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 250.00 | 1 132.00 | 112 118.00 | 113 250.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 717.00 | 1 132.00 | 423 584.00 | 424 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 277.00 | 6 683.00 | 423 594.00 | 430 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 074.00 | 55 162.00 | | 110 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 177.00 | 54 912.00 | | 89 177.00 |
DL TOTAL (I) | 265 251.00 | 176 074.00 | | 265 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 148.00 | 61 288.00 | | 114 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | 42 009.00 | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 3 980.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 343.00 | 107 277.00 | | 158 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 594.00 | 283 351.00 | | 423 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 343.00 | 107 277.00 | | 158 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 688.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 688.00 | | 4 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 1 132.00 | 932.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 1 132.00 | 932.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 1 132.00 | 932.00 | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |