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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 405.00 | 58 758.00 | 60 648.00 | 119 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 324.00 | 48 158.00 | 88 166.00 | 136 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 337.00 | 106 915.00 | 289 422.00 | 396 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 773.00 | | 192 773.00 | 192 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 726.00 | 106 915.00 | 484 810.00 | 591 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 176.00 | 47 209.00 | | 52 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 583.00 | 4 967.00 | | 32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 90 259.00 | 57 676.00 | | 90 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 639.00 | 191 961.00 | | 283 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 35 136.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 11 131.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 35 943.00 | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 551.00 | 274 188.00 | | 394 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 810.00 | 331 864.00 | | 484 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 697.00 | |
FM Production stockée | | | 4 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 605.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 605.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -605.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 547.00 | 764 392.00 | | 837 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 964.00 | 759 425.00 | | 804 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 583.00 | 4 967.00 | | 32 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 258.00 | | 44 079.00 | 352 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 651.00 | | 44 079.00 | 211 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 817.00 | 34 098.00 | | 72 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | 34 098.00 | | 72 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 639.00 | 151 224.00 | 127 497.00 | 283 639.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 090.00 | 24 119.00 | 2 972.00 | 27 090.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 551.00 | 262 135.00 | 127 497.00 | 394 551.00 |