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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 881.00 | 79 094.00 | 70 787.00 | 149 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 289.00 | 66 629.00 | 89 661.00 | 156 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 422.00 | 145 723.00 | 447 699.00 | 593 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CF Disponibilités | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 466.00 | 145 723.00 | 624 743.00 | 770 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 759.00 | 52 176.00 | | 84 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 32 583.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 126 644.00 | 90 259.00 | | 126 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 560.00 | 283 639.00 | | 351 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 121.00 | 25 822.00 | | 81 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 923.00 | 57 246.00 | | 64 923.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 22.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 099.00 | 394 551.00 | | 498 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 743.00 | 484 810.00 | | 624 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 890.00 | |
FM Production stockée | | | 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 110.00 | 435.00 | | 17 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 762.00 | 435.00 | | 17 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 762.00 | -435.00 | | -17 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 7 887.00 | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 922.00 | 837 547.00 | | 1 034 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 537.00 | 804 964.00 | | 998 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | 32 583.00 | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 337.00 | | 199 733.00 | 396 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 593 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 381 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 596.00 | | 66 230.00 | 137 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 730.00 | | 128 752.00 | 255 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 4 752.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 915.00 | 41 180.00 | 2 372.00 | 106 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 915.00 | 41 180.00 | 2 372.00 | 106 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VC Groupe et associés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 560.00 | 169 516.00 | 160 016.00 | 351 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 112.00 | 36 389.00 | 7 723.00 | 44 112.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 099.00 | 316 054.00 | 160 016.00 | 498 099.00 |