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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 082 914.00 | | 15 082 914.00 | 15 082 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 336.00 | | 4 450 336.00 | 4 450 336.00 |
BZ Autres créances | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
CF Disponibilités | 1 407 248.00 | | 1 407 248.00 | 1 407 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 143 621.00 | | 21 143 621.00 | 21 143 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 143 621.00 | | 21 143 621.00 | 21 143 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 306.00 | -3 304.00 | | -48 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 612.00 | -45 002.00 | | -17 612.00 |
DL TOTAL (I) | -64 918.00 | -47 306.00 | | -64 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 534 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 961.00 | 442 394.00 | | 1 121 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 607.00 | 555 027.00 | | 814 607.00 |
EA Autres dettes | 2 800 204.00 | 2 100 204.00 | | 2 800 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 471 768.00 | 4 488 411.00 | | 16 471 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 208 539.00 | 12 120 898.00 | | 21 208 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 621.00 | 12 073 593.00 | | 21 143 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 291 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 902.00 | 6 440 780.00 | | 7 291 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 515.00 | 6 485 781.00 | | 7 309 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 612.00 | -45 002.00 | | -17 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 961.00 | 1 121 961.00 | | 1 121 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 204.00 | 2 800 204.00 | | 2 800 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 471 768.00 | 16 471 768.00 | | 16 471 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 336.00 | 4 450 336.00 | | 4 450 336.00 |
VB T. V. A. | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 459.00 | 4 653 459.00 | | 4 653 459.00 |
VW T.V.A. | 814 607.00 | 814 607.00 | | 814 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 208 539.00 | 21 208 539.00 | | 21 208 539.00 |