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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 785.00 | 107 918.00 | 2 012 866.00 | 2 120 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 334.00 | | 920 334.00 | 920 334.00 |
BZ Autres créances | 2 240 839.00 | | 2 240 839.00 | 2 240 839.00 |
CF Disponibilités | 680 366.00 | | 680 366.00 | 680 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 326.00 | 107 918.00 | 5 854 407.00 | 5 962 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 326.00 | 107 918.00 | 5 854 407.00 | 5 962 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 918.00 | -48 305.00 | | -65 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 863.00 | -17 612.00 | | 3 267 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 945.00 | -64 918.00 | | 3 202 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 332.00 | 1 121 960.00 | | 1 501 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 164.00 | 814 606.00 | | 208 164.00 |
EA Autres dettes | 27 511.00 | 2 800 204.00 | | 27 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 452.00 | 16 471 767.00 | | 914 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 461.00 | 21 208 539.00 | | 2 651 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 407.00 | 21 143 621.00 | | 5 854 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 545 448.00 | | 23 545 448.00 | 23 545 448.00 |
FG Production vendue services | 953 203.00 | | 953 203.00 | 953 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 498 651.00 | | 24 498 651.00 | 24 498 651.00 |
FM Production stockée | | | -12 962 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 536 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 526.00 | 7 291 902.00 | | 11 536 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 662.00 | 7 309 514.00 | | 8 268 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 863.00 | -17 612.00 | | 3 267 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 107 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 333.00 | 1 501 333.00 | | 1 501 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 453.00 | 914 453.00 | | 914 453.00 |
UX Autres créances clients | 920 335.00 | 920 335.00 | | 920 335.00 |
VB T. V. A. | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 155.00 | 1 996 155.00 | | 1 996 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 174.00 | 3 161 174.00 | | 3 161 174.00 |
VW T.V.A. | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 462.00 | 2 651 462.00 | | 2 651 462.00 |