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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 987.00 | 258.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 570.00 | 63 506.00 | 9 064.00 | 72 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 025.00 | 65 543.00 | 1 251 482.00 | 1 317 025.00 |
BT Marchandises | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CF Disponibilités | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 660.00 | | 392 660.00 | 392 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 685.00 | 65 543.00 | 1 644 142.00 | 1 709 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
DL TOTAL (I) | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 814.00 | | | 852 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 040.00 | | | 1 225 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 142.00 | | | 1 644 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 948.00 | | | 474 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 873.00 | 17 870.00 | 200.00 | 47 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 565.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 17 305.00 | 200.00 | 46 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 814.00 | 102 723.00 | 418 680.00 | 852 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 821.00 | 85 661.00 | 160.00 | 85 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 040.00 | 474 948.00 | 418 680.00 | 1 225 040.00 |