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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 848.00 | 66 575.00 | 20 274.00 | 86 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 253.00 | 68 820.00 | 1 262 434.00 | 1 331 253.00 |
BT Marchandises | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BZ Autres créances | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CF Disponibilités | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 608.00 | | 391 608.00 | 391 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 861.00 | 68 820.00 | 1 654 041.00 | 1 722 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 102.00 | 253 347.00 | | 397 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 621.00 | 143 755.00 | | 92 621.00 |
DL TOTAL (I) | 511 722.00 | 419 102.00 | | 511 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | 355.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 092.00 | 852 814.00 | | 750 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 191.00 | 164 743.00 | | 164 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 608.00 | 139 457.00 | | 174 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 65 611.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 2 059.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 319.00 | 1 225 040.00 | | 1 142 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 041.00 | 1 644 142.00 | | 1 654 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 723.00 | 1 225 040.00 | | 495 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 025.00 | | 15 029.00 | 1 317 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 331 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 86 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 245.00 | | | 1 244 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | | 15 029.00 | 72 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 543.00 | 4 077.00 | 800.00 | 65 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 258.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 3 819.00 | 800.00 | 63 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 092.00 | 103 496.00 | 421 830.00 | 750 092.00 |
VI Groupe et associés | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 125.00 | 87 965.00 | 160.00 | 88 125.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 319.00 | 495 723.00 | 421 830.00 | 1 142 319.00 |