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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 510.00 | 25 358.00 | 31 152.00 | 56 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 329.00 | 28 957.00 | 70 371.00 | 99 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
084 Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
110 Total général Actif | 139 664.00 | 28 957.00 | 110 706.00 | 139 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 548.00 | 192 306.00 | | 205 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | 79.00 | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 10 827.00 | 1 284.00 | | 10 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 041.00 | 193 670.00 | | 247 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 739.00 | 83 555.00 | | 97 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | -462.00 | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 390.00 | 3 522.00 | | 3 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | -352.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 64 659.00 | 54 406.00 | | 64 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 543.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 272.00 | 44 901.00 | | 34 272.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | 4 917.00 | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | 8 218.00 | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 40.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 526.00 | 199 288.00 | | 214 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 514.00 | -5 619.00 | | 32 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 097.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 78.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 287.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 153.00 | 97.00 | | 26 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |