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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 675.00 | 35 193.00 | 31 482.00 | 66 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 495.00 | 38 792.00 | 70 702.00 | 109 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
110 Total général Actif | 135 187.00 | 38 792.00 | 96 395.00 | 135 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 486.00 | 205 549.00 | | 269 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 666.00 | | |
230 Autres produits | 2 822.00 | 10 827.00 | | 2 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 308.00 | 247 041.00 | | 272 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 977.00 | 97 739.00 | | 124 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 705.00 | -363.00 | | 3 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | 3 390.00 | | 3 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | -56.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 68 110.00 | 64 659.00 | | 68 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 711.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 696.00 | 34 272.00 | | 61 696.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | 4 300.00 | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | 8 633.00 | | 9 835.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 250.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 428.00 | 214 526.00 | | 278 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 120.00 | 32 514.00 | | -6 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 361.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 424.00 | 26 153.00 | | -6 424.00 |