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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 672.00 | 828.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 227.00 | 9 578.00 | 18 649.00 | 28 227.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 517.00 | 11 251.00 | 23 266.00 | 34 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
060 Stock marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
110 Total général Actif | 50 704.00 | 11 251.00 | 39 454.00 | 50 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 636.00 | 9 298.00 | | 13 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 425.00 | 31 838.00 | | 25 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 659.00 | 41 148.00 | | 45 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 446.00 | 10 972.00 | | 10 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | -7 160.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 051.00 | 3 990.00 | | 3 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 23 851.00 | 27 921.00 | | 23 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 466.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 548.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 3 431.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 309.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 485.00 | 40 477.00 | | 40 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 174.00 | 671.00 | | 5 174.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 140.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 849.00 | 405.00 | | 4 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 231.00 | | | 4 231.00 |