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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 172.00 | 328.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 12 672.00 | 16 137.00 | 28 809.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 731.00 | 14 845.00 | 20 887.00 | 35 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
060 Stock marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
110 Total général Actif | 57 353.00 | 14 845.00 | 42 508.00 | 57 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 441.00 | 13 636.00 | | 14 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 050.00 | 25 425.00 | | 50 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 590.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 005.00 | 45 659.00 | | 66 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525.00 | 10 446.00 | | 7 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | 485.00 | | -1 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 096.00 | 3 051.00 | | 5 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | -1 626.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 26 173.00 | 23 851.00 | | 26 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 464.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | 3 442.00 | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 371.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 649.00 | 40 485.00 | | 60 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 356.00 | 5 174.00 | | 5 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 235.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 4 849.00 | | 5 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 340.00 | | | 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |