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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 4 181.00 | 3 219.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 327.00 | 163.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 177.00 | 64 911.00 | 49 265.00 | 114 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 54 298.00 | 78 443.00 | 132 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 808.00 | 124 718.00 | 221 090.00 | 345 808.00 |
BT Marchandises | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 491.00 | 124 718.00 | 411 773.00 | 536 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | | | 257.00 |
DH Report à nouveau | | -3 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 016.00 | 3 533.00 | | 83 016.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | 20 270.00 | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 598.00 | 227 205.00 | | 247 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9 299.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44 110.00 | | | -44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 64 433.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 27 439.00 | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 487.00 | 328 377.00 | | 308 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 773.00 | 348 647.00 | | 411 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 060.00 | 150 740.00 | | 197 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 539.00 | | 12 633.00 | 333 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 345 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 246 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 649.00 | | 12 633.00 | 234 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 49 687.00 | 136.00 | 75 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | 1 480.00 | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 497.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 47 710.00 | 136.00 | 71 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 598.00 | 92 062.00 | 155 536.00 | 247 598.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 597.00 | 197 060.00 | 155 536.00 | 352 597.00 |