| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 5 661.00 | 1 739.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 665.00 | 84 402.00 | 33 263.00 | 117 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 917.00 | 73 712.00 | 122 204.00 | 195 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 471.00 | 165 265.00 | 247 206.00 | 412 471.00 |
BT Marchandises | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BZ Autres créances | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 129.00 | 165 265.00 | 441 864.00 | 607 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 14.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 287.00 | 257.00 | | 81 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 514.00 | 83 016.00 | | 14 514.00 |
DL TOTAL (I) | 117 800.00 | 103 287.00 | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 678.00 | 247 598.00 | | 200 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 49.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -44 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 584.00 | 10 114.00 | | 38 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 51 923.00 | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 3 564.00 | | 6 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 064.00 | 308 487.00 | | 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 864.00 | 411 773.00 | | 441 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 808.00 | | 70 615.00 | 345 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 412 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 313 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 918.00 | | 70 615.00 | 246 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 718.00 | 50 820.00 | 10 274.00 | 124 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | 1 480.00 | | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 163.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 210.00 | 49 178.00 | 10 274.00 | 119 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 678.00 | 86 594.00 | 114 084.00 | 200 678.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 064.00 | 209 980.00 | 114 084.00 | 324 064.00 |