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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 608.00 | 719 359.00 | 2 131 249.00 | 2 850 608.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 178.00 | 96 764.00 | 318 414.00 | 415 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 967.00 | 816 122.00 | 2 670 845.00 | 3 486 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 847.00 | | 809 847.00 | 809 847.00 |
BZ Autres créances | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CF Disponibilités | 419 697.00 | | 419 697.00 | 419 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 496.00 | | 1 396 496.00 | 1 396 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 463.00 | 816 122.00 | 4 067 341.00 | 4 883 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 616.00 | 10 000.00 | | 946 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | -1 950.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 948 546.00 | 8 050.00 | | 948 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 470.00 | 138.00 | | 1 971 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 549.00 | | | 561 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 798.00 | 2 080.00 | | 578 798.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 795.00 | 2 218.00 | | 3 118 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 341.00 | 10 268.00 | | 4 067 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
FG Production vendue services | 1 762 577.00 | | 1 762 577.00 | 1 762 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 073.00 | | 1 778 073.00 | 1 778 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 964.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 232.00 | 10 400.00 | | 2 502 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 352.00 | 12 350.00 | | 2 498 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | -1 950.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 423 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 617.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 617.00 | 3 486 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 936 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 719 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 549.00 | 561 549.00 | | 561 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 331.00 | 190 331.00 | | 190 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 809 847.00 | 809 847.00 | | 809 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 470.00 | 1 971 470.00 | | 1 971 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 727.00 | 976 727.00 | | 976 727.00 |
VW T.V.A. | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 723.00 | 3 118 723.00 | | 3 118 723.00 |