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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 805.00 | 1 379 403.00 | 2 441 402.00 | 3 820 805.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 748.00 | 206 622.00 | 310 126.00 | 516 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 408.00 | 1 586 025.00 | 3 161 383.00 | 4 747 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 434.00 | | 809 434.00 | 809 434.00 |
BZ Autres créances | 253 698.00 | | 253 698.00 | 253 698.00 |
CF Disponibilités | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 793.00 | | 1 430 793.00 | 1 430 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 201.00 | 1 586 025.00 | 4 592 176.00 | 6 178 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 616.00 | 946 616.00 | | 946 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | | -1 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 3 880.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 963 546.00 | 948 546.00 | | 963 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 960.00 | 1 971 470.00 | | 1 973 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 584.00 | 561 549.00 | | 736 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 031.00 | 578 798.00 | | 912 031.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 6 978.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 630.00 | 3 118 795.00 | | 3 628 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 176.00 | 4 067 341.00 | | 4 592 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973 960.00 | | | 1 973 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
FG Production vendue services | 5 802 199.00 | | 5 802 199.00 | 5 802 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 722.00 | | 5 993 722.00 | 5 993 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 155 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 968.00 | 3 332.00 | | 32 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 862.00 | 3 332.00 | | 184 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 862.00 | 126 668.00 | | -184 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 74 259.00 | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 755.00 | 2 502 232.00 | | 7 944 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 755.00 | 2 498 352.00 | | 7 929 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 3 880.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 967.00 | | 1 563 393.00 | 3 486 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 952.00 | 4 747 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 952.00 | 926 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 611.00 | | 970 197.00 | 2 850 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 204.00 | | 593 196.00 | 636 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 122.00 | 770 649.00 | 746.00 | 816 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 359.00 | 660 044.00 | | 719 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | 110 605.00 | 746.00 | 96 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 887 456.00 | | 1 887 456.00 | 1 887 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 584.00 | 736 584.00 | | 736 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 195.00 | 321 195.00 | | 321 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 809 434.00 | 809 434.00 | | 809 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VI Groupe et associés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 621.00 | 1 085 621.00 | | 1 085 621.00 |
VW T.V.A. | 314 288.00 | 314 288.00 | | 314 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 530.00 | 1 741 075.00 | 1 887 456.00 | 3 628 530.00 |