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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 747.00 | 2 592.00 | 155.00 | 2 747.00 |
060 Stock marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
110 Total général Actif | 97 327.00 | 2 592.00 | 94 735.00 | 97 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 814.00 | 99 197.00 | | 158 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 400.00 | 22 000.00 | | 18 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | 124.00 | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 960.00 | 121 321.00 | | 183 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 063.00 | 38 171.00 | | 52 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 418.00 | -4 512.00 | | -4 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | 4 590.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 51 996.00 | 36 042.00 | | 51 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 1 284.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 539.00 | 29 571.00 | | 20 539.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | 6 489.00 | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 432.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 707.00 | 112 067.00 | | 126 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 253.00 | 9 254.00 | | 57 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 1 388.00 | | 10 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 850.00 | 7 866.00 | | 48 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 059.00 | | | 1 059.00 |