| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 747.00 | 2 592.00 | 155.00 | 2 747.00 |
060 Stock marchandises | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
110 Total général Actif | 111 144.00 | 2 592.00 | 108 552.00 | 111 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 981.00 | 158 814.00 | | 208 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 608.00 | 18 400.00 | | 19 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 969.00 | 3 726.00 | | 15 969.00 |
230 Autres produits | 3 697.00 | 3 020.00 | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 255.00 | 183 960.00 | | 248 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 267.00 | 52 063.00 | | 101 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 668.00 | -4 418.00 | | -28 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 595.00 | 581.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 64 606.00 | 51 996.00 | | 64 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 3 653.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 558.00 | 20 539.00 | | 18 558.00 |
252 Charges sociales | 1 651.00 | 2 286.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 726.00 | 126 707.00 | | 163 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 529.00 | 57 253.00 | | 84 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 061.00 | 5 755.00 | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 10 948.00 | | 14 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 260.00 | 48 850.00 | | 72 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |