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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 6 849.00 | 2 751.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 2 991.00 | 5 523.00 | 8 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 522.00 | 9 840.00 | 25 682.00 | 35 522.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
110 Total général Actif | 52 724.00 | 9 840.00 | 42 884.00 | 52 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 484.00 | 111 056.00 | | 158 484.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | 1 313.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 554.00 | 112 369.00 | | 160 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 924.00 | 43 811.00 | | 58 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 150.00 | -1 350.00 | | -3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 165.00 | 669.00 | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 47 096.00 | 47 997.00 | | 47 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 111.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 100.00 | 12 188.00 | | 38 100.00 |
252 Charges sociales | 7 907.00 | 1 724.00 | | 7 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 5 059.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 059.00 | 111 227.00 | | 156 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 495.00 | 1 143.00 | | 4 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 785.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | 210.00 | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 54.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | 94.00 | | 2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |