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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 5 001.00 | 5 202.00 | 10 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 211.00 | 14 601.00 | 22 610.00 | 37 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
110 Total général Actif | 70 943.00 | 14 601.00 | 56 342.00 | 70 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 209.00 | 158 484.00 | | 180 209.00 |
230 Autres produits | 40 165.00 | 2 070.00 | | 40 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 374.00 | 160 554.00 | | 220 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 848.00 | 58 924.00 | | 67 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -3 150.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 546.00 | 1 165.00 | | 2 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 53 217.00 | 47 096.00 | | 53 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 028.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 656.00 | 38 100.00 | | 64 656.00 |
252 Charges sociales | 15 057.00 | 7 907.00 | | 15 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 4 910.00 | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 474.00 | 156 059.00 | | 210 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 900.00 | 4 495.00 | | 9 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | 200.00 | | 649.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 525.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | 905.00 | | 4 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 127.00 | 2 943.00 | | 6 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |