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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 300.00 | 1 199.00 | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 791.00 | 6 474.00 | 45 317.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 022.00 | 3 669.00 | 18 353.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 311.00 | 10 443.00 | 64 869.00 | 75 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 490.00 | 10 443.00 | 245 047.00 | 255 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 394.00 | | | -110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 991.00 | | | -68 991.00 |
DL TOTAL (I) | -167 886.00 | | | -167 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 933.00 | | | 412 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 047.00 | | | 245 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 933.00 | | | 412 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 786.00 | | 394 786.00 | 394 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 786.00 | | 394 786.00 | 394 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 781.00 | | | 409 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 772.00 | | | 478 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 991.00 | | | -68 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 311.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 827.00 | 11 384.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831.00 | 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 10 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VW T.V.A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 933.00 | 412 933.00 | | 412 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |