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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 531.00 | 967.00 | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 791.00 | 7 007.00 | 44 784.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 022.00 | 3 846.00 | 18 176.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 311.00 | 11 384.00 | 63 927.00 | 75 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 000.00 | 11 384.00 | 90 616.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 590.00 | | | -34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 804.00 | -34 590.00 | | -75 804.00 |
DL TOTAL (I) | -98 894.00 | -23 090.00 | | -98 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 82 428.00 | | 110 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 14 490.00 | | 60 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | 134.00 | | 13 431.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 6 235.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 510.00 | 103 287.00 | | 189 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 616.00 | 80 197.00 | | 90 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 510.00 | 103 287.00 | | 189 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 218.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 218.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -218.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 048.00 | 2 440.00 | | 221 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 852.00 | 37 030.00 | | 296 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 804.00 | -34 590.00 | | -75 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 142.00 | | 6 169.00 | 69 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 644.00 | | 6 169.00 | 67 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 9 478.00 | | 1 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | 300.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 9 178.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 510.00 | 189 510.00 | | 189 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 482.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 4 873.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 61 430.00 | 10 901.00 | | 61 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 769.00 | 12 748.00 | | 18 769.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 440.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | 482.00 | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 178.00 | 134.00 | | 12 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 882.00 | 5 856.00 | | 25 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 689.00 | 29 962.00 | | 83 689.00 |