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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 38 532.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | 48 532.00 | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 567.00 | 133 894.00 | | 107 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 022.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 840.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 118.00 | 143 629.00 | | 111 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 753.00 | 192 160.00 | | 170 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 102.00 | 36 520.00 | | 30 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 6 948.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400.00 | 50 400.00 | | 18 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296.00 | 11 868.00 | | 7 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | 38 532.00 | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 567.00 | 26 551.00 | 81 016.00 | 107 567.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 118.00 | 30 102.00 | 81 016.00 | 111 118.00 |